天天影视 国联中债1-5年国开行C: 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金居品贵府纲领更新
国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金居品贵府纲领更新
国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金居品贵府纲领更新
编制日历:2024年10月21日
送出日历:2024年10月24日
本纲领提供本基金的伏击信息,是招募默契书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募默契书等销售文献。
一、 居品粗略
基金简称 国联中债1-5年国开行 基金代码 009529
下属基金简称 国联中债1-5年国开行C 下属基金代码 009530
基金束缚东谈主 国联基金束缚有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市走动所及上
基金合同顺利日 2020年06月11日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作方式 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 初始担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
朱柏蓉 2020年07月06日 2013年07月22日
石霄蒙 2024年04月19日 2015年08月26日
吴娜娜 2024年10月21日 2006年07月01日
二、 基金投资与净值阐扬
(一)投资筹画与投资策略
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项用度之前获取与地点指数一样的总讲演,
投资筹画
追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。
地点指数:中债1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于地点指数成份券及备选
成份券,为更好已毕投资筹画,还不错投资于具有风雅流动性的金融器具,包括国
内照章刊行上市的战略性金融债、债券回购以及银行入款。
本基金不投资于除战略性金融债之外的债券金钱。如法律法则或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金束缚东谈主在履行适合花样后,不错将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的80%,其
中投资于地点指数中待偿期为1-5 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现款基金金钱的80%;现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金金钱净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金束缚东谈主在履行适合程
序后,不错调养上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、金钱建树策略;2、债券投资策略。
事迹比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、夹杂型基金,高于
风险收益特征 货币商场基金。本基金为指数型基金,具有与地点指数以及地点指数所代表的的债
券商场一样的风险收益特征。
(二)投资组联合产建树图表/区域建树图表
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(三)自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注:本基金合同顺利畴昔按现实存续期狡计,不按总计这个词当然年度进行折算。
三、 投成本基金触及的用度
(一)基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费方式/费率 备注
N 赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
注:本基金C类份额不收取认购费、申购费。
(二)基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
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用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
束缚费 0.15% 基金束缚东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售就业费 0.10% 销售机构
审计用度 60,000.00 司帐师事务所
信息表露费 120,000.00 划定表露报刊
基金的指数许可使用费 0.015%(收取下限为每年东谈主民币伍200,000元) 指数编制公司
基金合同顺利后与基金相干的讼师费、诉讼费和
仲裁费;基金份额抓有东谈主大会用度; 基金的证
其他用度 券走动用度;基金的银行汇划用度;基金的开户 相干就业机构
用度、账户保重用度;按照国度关系划定和基金
合同商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金金钱扣除。
终现实金额以基金依期论说表露为准。
(三)基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓有时辰,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作轮廓费率(年化)
注:基金束缚费率、托管费率、销售就业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报表露的
相干数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击提醒
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。
(1)指数化投资相干的风险。本基金金钱投资于中债1-5年国开行债券指数成份券过头备选成份券的比例不低
于本基金非现款金钱的80%,事迹阐扬将会跟着指数的波动而波动;同期本基金在大齐情况下将督察较高的仓位,
在债券商场下降的历程中,可能面对基金净值与地点指数同步下降的风险。(2)地点指数的风险。1)地点指数回
报与债券商场平均讲演偏离的风险地点指数并不可完全代表总计这个词债券商场。地点指数成份券的平均讲演率与总计这个词债
券商场的平均讲演率可能存在偏离。2)地点指数波动的风险地点指数成份券的价钱可能收到政事成分、经济成分、
投资者热沈和走动轨制等多样成分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。3)
地点指数狡计出错的风险指数编制法度可能导致地点指数的阐扬与总体商场阐扬产生互异,从而使基金收益发生变
化。地点指数值可能出现失误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致亏蚀。4)地点指数变更风险笔据基金
合同的商定,因地点指数的编制与发布等原因,导致原地点指数不宜不绝四肢本基金的投资地点指数及事迹比较基
准,或证券商场有其他代表性更强、更适当投资的指数推出时,本基金束缚东谈主不错依据保重投资者正当权利的原则,
在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门条件履行适合花样后变更本基金的地点指数、事迹比较基准和基金称呼。
届时基金合同将发生变更,基于原地点指数的投资战略将会改造,基金的投资组合将随之调养,基金的收益风险特
征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调养所带来的风险与成本。
(3)基金投资组合讲演与地点指数讲演偏离的风险。本基金在追踪地点指数时由于多样原因导致基金的事迹
阐扬与地点指数阐扬之间可能产生互异,主要影响成分可能包括:1)本基金接管抽样复制和动态最优化策略,投
资于地点指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或采用非成份券四肢替代,基金投资组合与地点指数
组成可能存在互异,从而可能导致基金现实收益率与地点指数收益率产生偏离;2)笔据地点指数编制决议,债券
利息狡计再投资收益,而基金再投资中巧合能获取斟酌的收益率;3)指数调养成份券时,基金在相应的组合调养
中可能暂时扩大或地点指数的组成互异,何况会产生相应的走动成本;4)基金运作历程中发生的用度,包括走动
成本、商场冲击成本、束缚费和托管费等,可能导致本基金在追踪指数时产生收益上的偏离;5)基金发生申购或
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赎回时将带来一定的现款流或变现需求,当债券商场流动性不实时,或受银行间债券商场债券走动起首的限制,本
基金投资组合面对一定进程的追踪偏离风险;6)在指数化投经验程中,基金束缚东谈主对指数基金的管能干力举例跟
踪指数的技能技能、买入卖出的现实采用齐会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对事迹比较基准的追踪程
度。
(4)基金投资战略性金融债的风险。本基金主要投资于战略性金融债,可能面对以下风险:1)战略性银行改
之后的信用风险,若未来战略性银行进行改制,战略性金融债券的性质可能发生较大变化,债券信用品级也可能相
应调养,基金投资可能面对一定信用风险;2) 战略性金融债流动性风险,战略性金融债商场投资者举止具有一定
趋同性,在顶点商场环境下可能买入或卖出,存在流动性风险;3) 投资者聚会度风险,战略性金融债刊行东谈主较为
单一,若单一主体发生瑕疵事项变化,可能对基金净值阐扬产生较大影响。(5)追踪误差独揽未达商定筹画的风
险。在平素商场情况下,力求日均追踪偏离度的富裕值不升迁0.35%,年追踪误差不升迁4%,但因地点指数编制规
则调养或其他成分可能导致追踪误差升迁上述范围,本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。(6)指
数编制机构罢手就业的风险。本基金的地点指数由指数编制机构发布并束缚和保重,未来指数编制机构可能由于各
种原因罢手对指数的束缚和保重,本基金将笔据基金合同的商定自相干情形发生之日起十个责任日内向中国证监会
论说并提倡惩办决议,如更换基金地点指数、转换运作方式、与其他基金归并、或者圮绝基金合同等,并在 6 个
月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决,基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自
动圮绝。投资东谈主将面对更换基金地点指数、转换运作方式、与其他基金归并、或者圮绝基金合同等风险。自指数编
制机构罢手地点指数的编制及发布至惩办决议详情并引申前,基金束缚东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动
日的指数信息辞退基金份额抓有东谈主利益优先原则督察基金投资运作,该时辰由于地点指数不再更新等原因可能导致
指数阐扬与相干商场阐扬有在互异,影响投资收益。(7)成份券违约风险。本基金主要投资于地点指数成份券及
备选成份券,当地点指数成份券发生廓清负面事件面对违约风险时,可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪误差
扩大的风险。
汇率风险、(6)其他风险。
德风险。
(二)伏击提醒
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不标明投资于
本基金莫得风险。
基金束缚东谈主依照恪称遭殃、淳厚信用、严慎尽力的原则束缚和诓骗基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲领信息发生瑕疵变更的,基金束缚东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,基金束缚
东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的相干信
息,敬请同期怜惜基金束缚东谈主发布的相干临时公告等。
五、 其他贵府查询方式
以下贵府详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同、托管条约、招募默契书
依期论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及算计方式
其他伏击贵府
六、 其他情况默契
争议惩办方式:各方当事东谈主得意,因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议,如经友好协商未能惩办
的,应提交中国海外经济买卖仲裁委员会笔据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决
是结尾性的并对相干各方均有遏抑力。除非仲裁裁决另有划定,仲裁用度由败诉方承担。
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