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探花 porn 9月26日基金净值:申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058,跌0.01%

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探花 porn 9月26日基金净值:申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058,跌0.01%
发布日期:2024-09-28 21:07    点击次数:158

探花 porn 9月26日基金净值:申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058,跌0.01%

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证券之星音尘,9月26日,申万菱信安泰瑞利中短债A最新单元净值为1.1058元,累计净值为1.1701元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.13%,近3个月上升0.44%,近6个月上升1.39%,近1年上升3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比119.14%,现款占净值比1.47%。

该基金的基金司理为叶瑜珍、舒世茂,基金司理叶瑜珍于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述17.8%。基金司理舒世茂于2022年7月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述6.61%。

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