红星本钱局4月2日讯息，行为商场首只提议“赢利才收处分费”的公募居品自拍偷拍]藝校兩女生自慰裸聊視頻，近日，南边基金旗下南边瑞合三年定开LOF（下称“南边瑞合”）2024年年报透露，基金年内发生的处分费为“-2301.4万元”。

基金司理在年报中示意，昨年9月初，该基金参加三年一次的申购赎回期，由于上一个阻塞周期没能给投资者带来正收益，该基金全额退还了上一阻塞期所预收的处分费。也即是说，该基金昨年向基金钞票返还了约2300万元处分费。红星本钱局字据wind统计发现，该基金是现在独逐个只2024年年度处分费为负的基金。

贵府透露，南边瑞合诱惑于2018年9月6日，诱惑初期募资限度为14.33亿元。红星本钱局注重到，早在该基金发售前夜，南边基金便发文称该居品“赢利才收处分费，多赚未几收”。

粗浅来说，行为一只禁受三年依期通达运作的基金，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该阻塞期及前一通达期内的处分费全额返还至基金钞票。

2024年9月3日，南边基金曾公告称，字据基金协议商定，在每个阻塞期的临了一日（本次为2024年9月5日），若基金份额的期末净值小于或等于期初净值（本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456），则该阻塞期及前一通达期（2021年9月6日至2024年9月5日）内的处分费于2024年9月5日全额返还至基金钞票。

红星本钱局注重到，规矩2024年9月6日，南边瑞联及格了两轮完好的阻塞期。第一个阻塞期为2018年9月6日至2021年9月3日，技巧收益约为81%；第二个阻塞期为2021年9月16日至2024年9月5日，技巧亏蚀约为10%。

Wind数据透露，规矩4月1日，南边瑞合2025年以来的收益率为10.81%，跑赢了功绩相比基准。

红星新闻记者 蒋紫雯

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