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来吧综合网 9月26日基金净值:嘉实中短债债券A最新净值1.1251,跌0.09%

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来吧综合网 9月26日基金净值:嘉实中短债债券A最新净值1.1251,跌0.09%
发布日期:2024-09-28 22:04    点击次数:88

来吧综合网 9月26日基金净值:嘉实中短债债券A最新净值1.1251,跌0.09%

证券之星音书,9月26日,嘉实中短债债券A最新单元净值为1.1251元,累计净值为1.2016元,较前一来回日下降0.09%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾0.75%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比127.27%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李金灿,李金灿于2019年1月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计请问20.89%。

以上施算作证券之星据公开信息整理,由智能算法生成来吧综合网,不组成投资提出。